Повышение эффективности казначейской функции

Казначейская функция Изменения условий экономической ситуации в стране, как правило, влекут за собой необходимость изменений и внутри фирмы. Одним из таких изменений должно стать повышение эффективности казначейской функции вашей компании, ведь благодаря этому вы сможете минимизировать коммерческие риски и сделать денежные потоки более прозрачными, что в результате повысит вашу прибыль.

Часты ситуации, когда казначейство предприятия вообще отсутствует, а его функции разделены между несколькими отделами: продаж, финансово-экономической службой, бухгалтерией и финансовым директором. В этом случае, к сожалению, получение оперативной, комплексной информации о материальном положении компании становится практически невозможным. Также повышается вероятность коммерческих рисков и появляются трудности при формировании платежного календаря.

Учитывая все это, можем прийти к выводу, что казначейство необходимо каждой фирме. Но вы должны понимать, что эффективность казначейской функции зависит исключительно от правильности использования казначейской службы в работе организации. Существуют две основные модели казначейства:

  1. Централизованная;
  2. Децентрализованная.

Использование первой целесообразно для небольших организаций. В этом случае через казначейство проходят абсолютно все денежные потоки, а подразделения предприятия только подают заявки на проведение платежей и консультируются касаемо приоритетности выплат. А децентрализованная структура характерна для холдингов, поскольку позволяет ускорить процессы выплат и передачи информации внутри каждого из дочерних предприятий.

Эффективность казначейства компании зависит от автоматизации финансовых процессов между подразделениями организации, оперативности передаваемой информации и качества процессов по минимизации рисков. Учтите, что от этих факторов зависит и материальное благосостояние фирмы, поэтому улучшение деятельности службы казначейства является абсолютно необходимым.

Учитывая важность этой задачи, вероятно, стоит ее поручить профессионалам. Международная аудиторская компания «Zeller» предлагает вам свои услуги в решении этого вопроса. Наши специалисты отличаются глубокими познаниями и индивидуальным подходом к каждому клиенту, благодаря чему ваша проблема будет решаться не по стандартному шаблону, а исходя исключительно из особенностей вашей фирмы.

Мы гарантируем вам качественное предоставление таких услуг:

  • диагностика модели казначейства;
  • анализ модели управления денежными средствами;
  • управление казначейскими рисками;
  • автоматизация казначейской функции.

intro intro intro intro intro intro intro intro intro
Повышение эффективности казначейской функции :